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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 541.00 | 26 544.00 | 49 997.00 | 76 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | 3 987.00 | 1 531.00 | 5 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 755.00 | 30 531.00 | 329 223.00 | 359 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 907.00 | 81 788.00 | 862 118.00 | 943 907.00 |
BZ Autres créances | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 845.00 | 81 788.00 | 1 034 057.00 | 1 115 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 601.00 | 112 320.00 | 1 363 281.00 | 1 475 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 882.00 | | | 190 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DL TOTAL (I) | 319 910.00 | | | 319 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 152.00 | | | 320 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 353.00 | | | 408 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
EA Autres dettes | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 370.00 | | | 1 043 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 281.00 | | | 1 363 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 832.00 | | | 777 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 591 621.00 | | 1 591 621.00 | 1 591 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 621.00 | | 1 591 621.00 | 1 591 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 896.00 | | | 1 645 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 868.00 | | | 1 626 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 427.00 | | 202 103.00 | 171 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 277 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 359 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 82 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 658.00 | | 32 927.00 | 61 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 769.00 | | 169 176.00 | 109 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 068.00 | 11 816.00 | 12 353.00 | 31 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 068.00 | 11 816.00 | 12 353.00 | 31 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 354.00 | 408 354.00 | | 408 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 346.00 | 175 346.00 | | 175 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
UX Autres créances clients | 943 907.00 | 857 566.00 | 86 341.00 | 943 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 34 462.00 | 240 136.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 172.00 | 978 196.00 | 113 976.00 | 1 092 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 371.00 | 777 832.00 | 240 136.00 | 1 043 371.00 |