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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 821.00 | 15 420.00 | 29 401.00 | 44 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 836.00 | 15 648.00 | 1 187.00 | 16 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 426.00 | 31 068.00 | 140 358.00 | 171 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 746.00 | 78 091.00 | 803 655.00 | 881 746.00 |
BZ Autres créances | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CF Disponibilités | 280 479.00 | | 280 479.00 | 280 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 708.00 | 78 091.00 | 1 157 617.00 | 1 235 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 135.00 | 109 159.00 | 1 297 975.00 | 1 407 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
DL TOTAL (I) | 300 882.00 | | | 300 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 211.00 | | | 301 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 147.00 | | | 344 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
EA Autres dettes | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 093.00 | | | 997 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 975.00 | | | 1 297 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 093.00 | | | 697 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 424.00 | 117 253.00 | | 55 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 109 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 171 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | 12 969.00 | | 48 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | 104 284.00 | | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 622.00 | 5 447.00 | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 622.00 | 5 447.00 | | 25 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 148.00 | 344 148.00 | | 344 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 881 747.00 | 881 747.00 | | 881 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 274 468.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 939.00 | 955 230.00 | 9 709.00 | 964 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 093.00 | 697 093.00 | 274 468.00 | 997 093.00 |