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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 163.00 | 546.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 416.00 | 62 907.00 | 51 509.00 | 114 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 085.00 | 71 731.00 | 64 354.00 | 136 085.00 |
BT Marchandises | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 252.00 | 10 137.00 | 582 115.00 | 592 252.00 |
BZ Autres créances | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
CF Disponibilités | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 828.00 | 10 137.00 | 812 691.00 | 822 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 913.00 | 81 867.00 | 877 045.00 | 958 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
DH Report à nouveau | 114 711.00 | 71 646.00 | | 114 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 029.00 | 73 065.00 | | 83 029.00 |
DL TOTAL (I) | 227 653.00 | 174 624.00 | | 227 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 338.00 | 45 281.00 | | 40 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 9 666.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 398.00 | 425 966.00 | | 507 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 021.00 | 50 078.00 | | 99 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 393.00 | 530 990.00 | | 649 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 045.00 | 705 614.00 | | 877 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 292.00 | 15 439.00 | | 56 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 631.00 | 15 439.00 | | 52 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 694.00 | 1 779.00 | 2 336.00 | 10 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 1 779.00 | 2 336.00 | 10 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 1 779.00 | 2 336.00 | 10 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 398.00 | 507 398.00 | | 507 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 929.00 | 702 629.00 | 12 300.00 | 714 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 795.00 | 628 054.00 | 19 741.00 | 647 795.00 |