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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 551.00 | |
BT Marchandises | | | 25 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 543 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 366 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 964 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 067 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
DH Report à nouveau | 102 367.00 | 156 660.00 | | 102 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 324.00 | 45 707.00 | | 86 324.00 |
DL TOTAL (I) | 218 604.00 | 232 280.00 | | 218 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 905.00 | 110 864.00 | | 387 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 330.00 | 7 149.00 | | 12 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 12 834.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 410.00 | 298 170.00 | | 380 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 860.00 | 58 920.00 | | 67 860.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 987.00 | 488 076.00 | | 848 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 592.00 | 720 356.00 | | 1 067 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 244.00 | | 816.00 | 253 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 234 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 219 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 483.00 | | 816.00 | 238 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 677.00 | 24 837.00 | 19 300.00 | 122 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 016.00 | 24 837.00 | 19 300.00 | 119 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 380.00 | 721.00 | | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 380.00 | 721.00 | | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 380.00 | 721.00 | | 18 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 410.00 | 380 410.00 | | 380 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 543 147.00 | 543 147.00 | | 543 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 905.00 | 33 294.00 | 354 610.00 | 387 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 779.00 | 570 679.00 | 11 100.00 | 581 779.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 987.00 | 482 046.00 | 366 940.00 | 848 987.00 |