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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 5 790.00 | 900.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 031.00 | 93 641.00 | 41 390.00 | 135 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 383.00 | 103 093.00 | 51 290.00 | 154 383.00 |
BT Marchandises | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 333.00 | 8 380.00 | 467 953.00 | 476 333.00 |
BZ Autres créances | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CF Disponibilités | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 985.00 | 8 380.00 | 632 605.00 | 640 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 369.00 | 111 473.00 | 683 896.00 | 795 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
DH Report à nouveau | 166 263.00 | 165 740.00 | | 166 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 396.00 | 52 523.00 | | 50 396.00 |
DL TOTAL (I) | 246 572.00 | 248 176.00 | | 246 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 288.00 | 20 735.00 | | 9 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649.00 | 371.00 | | 18 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 263.00 | 499 316.00 | | 348 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 660.00 | 89 102.00 | | 57 660.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 17 966.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 323.00 | 629 509.00 | | 437 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 896.00 | 877 685.00 | | 683 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 247.00 | 627 492.00 | | 435 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 143.00 | 1 561 604.00 | 2 312 748.00 | 751 143.00 |
FG Production vendue services | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 030.00 | 1 561 604.00 | 2 530 634.00 | 969 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 15 458.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 865.00 | 2 234 000.00 | | 2 534 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 468.00 | 2 181 477.00 | | 2 484 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 396.00 | 52 523.00 | | 50 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 350.00 | | 21 033.00 | 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 689.00 | | 21 033.00 | 120 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 617.00 | 15 475.00 | | 87 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 956.00 | 15 475.00 | | 83 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 939.00 | | 3 559.00 | 11 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 939.00 | | 3 559.00 | 11 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 939.00 | | 3 559.00 | 11 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 263.00 | 348 263.00 | | 348 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 90 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 592.00 | 457 592.00 | | 457 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 740.00 | 18 740.00 | 18 740.00 | 18 740.00 |
VB T. V. A. | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 288.00 | 7 212.00 | 2 076.00 | 9 288.00 |
VI Groupe et associés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 474.00 | 513 734.00 | 27 740.00 | 541 474.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 323.00 | 435 247.00 | 2 076.00 | 437 323.00 |