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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 612.00 | 96.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 981.00 | 78 344.00 | 36 637.00 | 114 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 351.00 | 87 618.00 | 45 733.00 | 133 351.00 |
BT Marchandises | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 395.00 | 11 939.00 | 474 456.00 | 486 395.00 |
BZ Autres créances | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
CF Disponibilités | 172 078.00 | | 172 078.00 | 172 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 044.00 | 11 939.00 | 834 104.00 | 846 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 395.00 | 99 557.00 | 879 838.00 | 979 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
DH Report à nouveau | 165 740.00 | 114 711.00 | | 165 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | 83 029.00 | | 52 523.00 |
DL TOTAL (I) | 248 176.00 | 227 653.00 | | 248 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 736.00 | 40 338.00 | | 20 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 1 037.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | 1 597.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 316.00 | 507 398.00 | | 499 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 255.00 | 99 021.00 | | 91 255.00 |
EA Autres dettes | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 661.00 | 649 393.00 | | 631 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 838.00 | 877 045.00 | | 879 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 053.00 | | 2 017 053.00 | 2 017 053.00 |
FG Production vendue services | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 627.00 | | 2 201 627.00 | 2 201 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | 36 503.00 | | 15 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 001.00 | 2 331 077.00 | | 2 234 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 477.00 | 2 248 048.00 | | 2 181 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 523.00 | 83 029.00 | | 52 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 262.00 | 29 979.00 | | 36 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 137.00 | 1 802.00 | | 10 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 137.00 | 1 802.00 | | 10 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 137.00 | 1 802.00 | | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 316.00 | 499 316.00 | | 499 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 736.00 | 11 447.00 | 9 288.00 | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 440.00 | 640 140.00 | 21 300.00 | 661 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 644.00 | 620 356.00 | 9 288.00 | 629 644.00 |