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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 692.00 | 6 381.00 | 311.00 | 6 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 370.00 | 130 471.00 | 47 899.00 | 178 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 823.00 | 140 513.00 | 59 310.00 | 199 823.00 |
BT Marchandises | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 644.00 | 49 030.00 | 539 614.00 | 588 644.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 234.00 | 49 030.00 | 623 204.00 | 672 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 058.00 | 189 543.00 | 682 514.00 | 872 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
DH Report à nouveau | 88 692.00 | 102 367.00 | | 88 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 364.00 | 86 324.00 | | 135 364.00 |
DL TOTAL (I) | 253 968.00 | 218 604.00 | | 253 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 323.00 | 387 905.00 | | 49 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 628.00 | 380 410.00 | | 318 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 989.00 | 67 860.00 | | 56 989.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 483.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 546.00 | 848 987.00 | | 428 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 514.00 | 1 067 592.00 | | 682 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 429.00 | 461 082.00 | | 406 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 630.00 | 1 656 654.00 | 2 615 285.00 | 958 630.00 |
FG Production vendue services | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 925.00 | 1 656 654.00 | 2 776 580.00 | 1 119 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 143.00 | 10 833.00 | | 18 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 143.00 | 10 833.00 | | 18 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 10 833.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 891.00 | 26 820.00 | | 42 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 683.00 | 2 351 376.00 | | 2 796 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 320.00 | 2 265 053.00 | | 2 661 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 364.00 | 86 324.00 | | 135 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | 14 241.00 | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 660.00 | | | 223 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 937.00 | 188 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 937.00 | 185 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 999.00 | | | 219 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 208.00 | 25 855.00 | 16 551.00 | 131 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 547.00 | 25 855.00 | 16 551.00 | 127 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 49 030.00 | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 49 030.00 | 721.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 49 030.00 | 721.00 | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 323.00 | 27 207.00 | 22 116.00 | 49 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 628.00 | 318 628.00 | | 318 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 535 251.00 | 535 251.00 | | 535 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 218.00 | 546 726.00 | 64 492.00 | 611 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 546.00 | 406 430.00 | 22 116.00 | 428 546.00 |