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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 10 316.00 | 8 050.00 | 18 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 312.00 | 12 576.00 | 99 736.00 | 112 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
084 Disponibilités | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
110 Total général Actif | 166 038.00 | 12 576.00 | 153 462.00 | 166 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 477.00 | 12 070.00 | | 12 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 900.00 | 161 490.00 | | 171 900.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 597.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 471.00 | 174 157.00 | | 184 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 630.00 | 7 711.00 | | 8 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | 385.00 | | -802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 192.00 | 14 974.00 | | 15 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 473.00 | -243.00 | | -1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 42 881.00 | 41 668.00 | | 42 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 2 939.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 204.00 | 85 484.00 | | 85 204.00 |
252 Charges sociales | 15 132.00 | 14 144.00 | | 15 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | 2 099.00 | | 2 014.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 392.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 891.00 | 169 553.00 | | 169 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 580.00 | 4 604.00 | | 14 580.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 89.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 130.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 511.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | -768.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 823.00 | 5 080.00 | | 13 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |