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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 921.00 | 9 235.00 | 76 686.00 | 85 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
060 Stock marchandises | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
072 Créances – Autres | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
084 Disponibilités | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
110 Total général Actif | 183 778.00 | 9 235.00 | 174 544.00 | 183 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 702.00 | 9 622.00 | | 7 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 125.00 | 146 085.00 | | 145 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 625.00 | | |
230 Autres produits | 8 890.00 | 7 441.00 | | 8 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 717.00 | 176 773.00 | | 161 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 799.00 | 6 605.00 | | 3 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 514.00 | -899.00 | | 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 059.00 | 10 605.00 | | 5 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 134.00 | 87.00 | | 2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 37 559.00 | 40 943.00 | | 37 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 2 367.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 704.00 | 83 612.00 | | 83 704.00 |
252 Charges sociales | 18 344.00 | 13 016.00 | | 18 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 804.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 514.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 124.00 | 157 654.00 | | 154 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 593.00 | 19 119.00 | | 7 593.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 076.00 | 428.00 | | 37 076.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 187.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 227.00 | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 191.00 | 19 144.00 | | 21 191.00 |