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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 506.00 | 11 300.00 | 7 206.00 | 18 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 452.00 | 13 560.00 | 98 892.00 | 112 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
060 Stock marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
072 Créances – Autres | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
084 Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
110 Total général Actif | 160 125.00 | 13 560.00 | 146 566.00 | 160 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 970.00 | 12 477.00 | | 11 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 947.00 | 171 900.00 | | 170 947.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 94.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 920.00 | 184 471.00 | | 183 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 888.00 | 8 630.00 | | 7 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -717.00 | -802.00 | | -717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 639.00 | 15 192.00 | | 10 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 843.00 | -1 473.00 | | 1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 42 939.00 | 42 881.00 | | 42 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 556.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 677.00 | 85 204.00 | | 84 677.00 |
252 Charges sociales | 16 227.00 | 15 132.00 | | 16 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | 2 014.00 | | 1 368.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 556.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 742.00 | 169 891.00 | | 167 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 178.00 | 14 580.00 | | 16 178.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 375.00 | 444.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 474.00 | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 092.00 | 13 823.00 | | 14 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 385.00 | | | 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |