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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 506.00 | 12 804.00 | 5 702.00 | 18 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 452.00 | 15 064.00 | 97 388.00 | 112 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
060 Stock marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
110 Total général Actif | 147 947.00 | 15 064.00 | 132 883.00 | 147 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 572.00 | 11 970.00 | | 11 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 983.00 | 170 947.00 | | 164 983.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 003.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 565.00 | 183 920.00 | | 176 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 764.00 | 7 888.00 | | 5 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 095.00 | -717.00 | | 1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 319.00 | 10 639.00 | | 12 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 1 843.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 44 380.00 | 42 939.00 | | 44 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 584.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 786.00 | 84 677.00 | | 92 786.00 |
252 Charges sociales | 16 959.00 | 16 227.00 | | 16 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 1 368.00 | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 293.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 706.00 | 167 742.00 | | 177 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 140.00 | 16 178.00 | | -1 140.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 375.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 708.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -172.00 | 14 092.00 | | -172.00 |