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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 844.00 | 12 327.00 | 4 517.00 | 16 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 790.00 | 14 587.00 | 96 203.00 | 110 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
060 Stock marchandises | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
110 Total général Actif | 146 536.00 | 14 587.00 | 131 949.00 | 146 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 062.00 | 11 572.00 | | 13 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 144.00 | 164 983.00 | | 168 144.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | 10.00 | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 605.00 | 176 565.00 | | 186 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886.00 | 5 764.00 | | 6 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | 1 095.00 | | 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 426.00 | 12 319.00 | | 12 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -160.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 44 657.00 | 44 380.00 | | 44 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 2 590.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 812.00 | 92 786.00 | | 98 812.00 |
252 Charges sociales | 16 149.00 | 16 959.00 | | 16 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | 1 505.00 | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 892.00 | 468.00 | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 394.00 | 177 706.00 | | 185 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 211.00 | -1 140.00 | | 1 211.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 47.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 462.00 | | |
294 Charges financières | 232.00 | 304.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | -172.00 | | 1 005.00 |