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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 980.00 | 2 785.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 638.00 | 95 363.00 | 155 274.00 | 250 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 669.00 | 103 032.00 | 290 638.00 | 393 669.00 |
BT Marchandises | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 756.00 | | 295 756.00 | 295 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 426.00 | 103 032.00 | 586 394.00 | 689 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 030.00 | 219 996.00 | | 235 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | 15 034.00 | | 33 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 246.00 | 19 580.00 | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 295 121.00 | 263 409.00 | | 295 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 238.00 | 114 051.00 | | 95 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 098.00 | 81 581.00 | | 81 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | 101 549.00 | | 97 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | 14 793.00 | | 17 660.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 612.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 273.00 | 313 586.00 | | 291 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 394.00 | 576 995.00 | | 586 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 004.00 | 138 348.00 | | 215 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 888.00 | | 998 888.00 | 998 888.00 |
FG Production vendue services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 810.00 | | 999 810.00 | 999 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 3 288.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | 420.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 3 708.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 10.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 4 823.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -1 114.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 2 135.00 | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 832.00 | 927 560.00 | | 1 002 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 787.00 | 912 527.00 | | 969 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | 15 034.00 | | 33 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 046.00 | | 12 607.00 | 383 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 393 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 254 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 780.00 | | 12 607.00 | 243 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 779.00 | 20 236.00 | 1 983.00 | 84 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 577.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 668.00 | 19 659.00 | 1 983.00 | 78 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 238.00 | 18 969.00 | 69 169.00 | 95 238.00 |
VI Groupe et associés | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 273.00 | 215 004.00 | 69 169.00 | 291 273.00 |