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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 1 655.00 | 4 832.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 356.00 | 112 318.00 | 163 038.00 | 275 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 109.00 | 120 662.00 | 320 448.00 | 441 109.00 |
BT Marchandises | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 159 345.00 | | 159 345.00 | 159 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 640.00 | | 333 640.00 | 333 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 749.00 | 120 662.00 | 654 088.00 | 774 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 075.00 | 235 030.00 | | 268 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 241.00 | 33 045.00 | | 19 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 912.00 | 18 246.00 | | 16 912.00 |
DL TOTAL (I) | 313 028.00 | 295 121.00 | | 313 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 068.00 | 95 238.00 | | 101 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 056.00 | 81 098.00 | | 77 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 016.00 | 97 069.00 | | 144 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904.00 | 17 660.00 | | 18 904.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 209.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 060.00 | 291 273.00 | | 341 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 088.00 | 586 394.00 | | 654 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 437.00 | 215 004.00 | | 264 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 669.00 | | 53 279.00 | 393 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 441 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 281 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 403.00 | | 33 279.00 | 254 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | 20 000.00 | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 032.00 | 21 958.00 | 4 328.00 | 103 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 344.00 | 21 958.00 | 4 328.00 | 96 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 068.00 | 24 445.00 | 76 623.00 | 101 068.00 |
VI Groupe et associés | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 060.00 | 264 437.00 | 76 623.00 | 341 060.00 |