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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 7 065.00 | 6 166.00 | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 304.00 | 188 304.00 | 103 999.00 | 292 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 141.00 | 202 057.00 | 263 084.00 | 465 141.00 |
BT Marchandises | 149 369.00 | | 149 369.00 | 149 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 231 777.00 | | 231 777.00 | 231 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 213.00 | | 407 213.00 | 407 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 354.00 | 202 057.00 | 670 297.00 | 872 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 836.00 | 337 791.00 | | 380 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 667.00 | 43 045.00 | | 52 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 576.00 | 12 910.00 | | 11 576.00 |
DL TOTAL (I) | 453 879.00 | 402 546.00 | | 453 879.00 |
DP Provisions pour risques | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | 116 327.00 | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 106 858.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 041.00 | 161 286.00 | | 129 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 338.00 | 57 793.00 | | 53 338.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 4 741.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 856.00 | 447 005.00 | | 206 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 297.00 | 849 551.00 | | 670 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 856.00 | 429 575.00 | | 206 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 410.00 | | 3 577.00 | 476 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 27 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 846.00 | 465 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 305 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 804.00 | | 3 577.00 | 306 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 645.00 | 22 258.00 | 4 846.00 | 184 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 957.00 | 22 258.00 | 4 846.00 | 177 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |