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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 3 923.00 | 2 564.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 600.00 | 152 136.00 | 142 464.00 | 294 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 353.00 | 162 747.00 | 297 606.00 | 460 353.00 |
BT Marchandises | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 504.00 | | 340 504.00 | 340 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 857.00 | 162 747.00 | 638 110.00 | 800 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 932.00 | 287 316.00 | | 314 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | 27 616.00 | | 22 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 244.00 | 15 578.00 | | 14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 360 835.00 | 339 310.00 | | 360 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 728.00 | 76 623.00 | | 58 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 757.00 | 61 393.00 | | 47 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 003.00 | 161 749.00 | | 142 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | 21 044.00 | | 24 370.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 2 809.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 275.00 | 323 619.00 | | 277 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 110.00 | 662 928.00 | | 638 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 852.00 | 271 650.00 | | 245 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 700.00 | | 11 653.00 | 448 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 434.00 | | 11 653.00 | 289 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 942.00 | 21 805.00 | | 140 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 254.00 | 21 805.00 | | 134 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 728.00 | 27 305.00 | 31 424.00 | 58 728.00 |
VI Groupe et associés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 275.00 | 245 852.00 | 31 424.00 | 277 275.00 |