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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 2 789.00 | 3 698.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 947.00 | 131 465.00 | 151 482.00 | 282 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 700.00 | 140 942.00 | 307 758.00 | 448 700.00 |
BT Marchandises | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 171.00 | | 355 171.00 | 355 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 871.00 | 140 942.00 | 662 928.00 | 803 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 316.00 | 268 075.00 | | 287 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 19 241.00 | | 27 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 578.00 | 16 912.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 339 310.00 | 313 028.00 | | 339 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 623.00 | 101 068.00 | | 76 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 393.00 | 77 056.00 | | 61 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 749.00 | 144 016.00 | | 161 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 044.00 | 18 904.00 | | 21 044.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 17.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 619.00 | 341 060.00 | | 323 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 928.00 | 654 088.00 | | 662 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 650.00 | 264 437.00 | | 271 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 109.00 | | 7 591.00 | 441 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 843.00 | | 7 591.00 | 281 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 662.00 | 20 281.00 | | 120 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 974.00 | 20 281.00 | | 113 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 623.00 | 24 654.00 | 51 968.00 | 76 623.00 |
VI Groupe et associés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 619.00 | 271 650.00 | 51 968.00 | 323 619.00 |