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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 137.00 | 28 104.00 | 9 033.00 | 37 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 086.00 | 61 342.00 | 5 743.00 | 67 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 235.00 | 89 446.00 | 50 789.00 | 140 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 966.00 | | 211 966.00 | 211 966.00 |
BZ Autres créances | 420 587.00 | | 420 587.00 | 420 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 477 546.00 | | 1 477 546.00 | 1 477 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 223.00 | | 2 115 223.00 | 2 115 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 458.00 | 89 446.00 | 2 166 011.00 | 2 255 458.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 067.00 | -380 534.00 | | -364 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | 16 467.00 | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | -103 813.00 | -124 067.00 | | -103 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 841.00 | 155 796.00 | | 157 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 308.00 | 167 342.00 | | 408 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 166.00 | 32 500.00 | | 51 166.00 |
EA Autres dettes | 1 619 253.00 | 1 040 119.00 | | 1 619 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 824.00 | 1 395 757.00 | | 2 269 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 011.00 | 1 271 691.00 | | 2 166 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 166.00 | 32 500.00 | | 51 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 168.00 | | 705 168.00 | 705 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 168.00 | | 705 168.00 | 705 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 191.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 191.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -191.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 751.00 | 504 764.00 | | 748 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 498.00 | 488 297.00 | | 728 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 254.00 | 16 467.00 | | 20 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 047.00 | | 11 188.00 | 129 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 937.00 | | 5 200.00 | 31 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 098.00 | | 5 988.00 | 61 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 112.00 | 5 335.00 | | 84 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 023.00 | 3 081.00 | | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 089.00 | 2 254.00 | | 59 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 308.00 | 408 308.00 | | 408 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 253.00 | 1 619 253.00 | | 1 619 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 211 966.00 | | | 211 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
VI Groupe et associés | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 587.00 | | | 420 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 689.00 | 637 676.00 | 36 013.00 | 673 689.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 824.00 | 2 078 726.00 | 191 098.00 | 2 269 824.00 |