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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 961.00 | 38 159.00 | 6 802.00 | 44 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 268.00 | 78 249.00 | 83 019.00 | 161 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 242.00 | 116 408.00 | 125 835.00 | 242 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 690.00 | | 213 690.00 | 213 690.00 |
BZ Autres créances | 447 719.00 | | 447 719.00 | 447 719.00 |
CF Disponibilités | 1 316 604.00 | | 1 316 604.00 | 1 316 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 031.00 | | 1 984 031.00 | 1 984 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 274.00 | 116 408.00 | 2 109 865.00 | 2 226 274.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 652.00 | -343 813.00 | | -356 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 269.00 | -12 839.00 | | 118 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617.00 | -116 652.00 | | 1 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 024.00 | 26 690.00 | | 20 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 159 473.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 803.00 | 176 137.00 | | 176 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 635.00 | 47 957.00 | | 73 635.00 |
EA Autres dettes | 1 837 665.00 | 2 052 557.00 | | 1 837 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 249.00 | 2 462 814.00 | | 2 108 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 866.00 | 2 346 162.00 | | 2 109 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 635.00 | 47 957.00 | | 73 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 358.00 | | 449 358.00 | 449 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 358.00 | | 449 358.00 | 449 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 675.00 | 3 580.00 | | 160 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 675.00 | 3 580.00 | | 160 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 633.00 | 570 120.00 | | 626 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 364.00 | 582 960.00 | | 508 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 269.00 | -12 839.00 | | 118 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 665.00 | 1 837 665.00 | | 1 837 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 213 690.00 | 213 690.00 | | 213 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 024.00 | 6 367.00 | 13 657.00 | 20 024.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 719.00 | 447 719.00 | | 447 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 440.00 | 667 427.00 | 36 013.00 | 703 440.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 249.00 | 2 094 592.00 | 13 657.00 | 2 108 249.00 |