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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 996.00 | 136 610.00 | 33 386.00 | 169 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 170.00 | 181 571.00 | 41 598.00 | 223 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 275.00 | | 1 446 275.00 | 1 446 275.00 |
BZ Autres créances | 1 855 035.00 | | 1 855 035.00 | 1 855 035.00 |
CF Disponibilités | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 575.00 | | 3 446 575.00 | 3 446 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 745.00 | 181 571.00 | 3 488 173.00 | 3 669 745.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 384.00 | -327 457.00 | | -418 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 743.00 | -90 927.00 | | -79 743.00 |
DL TOTAL (I) | -258 127.00 | -178 384.00 | | -258 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 552.00 | 41 643.00 | | 1 150 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 867.00 | 40 131.00 | | 90 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 106.00 | 87 940.00 | | 265 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 213.00 | 70 272.00 | | 102 213.00 |
EA Autres dettes | 2 137 563.00 | 1 488 826.00 | | 2 137 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 301.00 | 1 728 812.00 | | 3 746 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 173.00 | 1 550 428.00 | | 3 488 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 634.00 | 1 680.00 | | 1 140 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 835 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 27 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 800.00 | 600.00 | | 27 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 970.00 | 600.00 | | 27 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 679.00 | -600.00 | | -11 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 130.00 | 481 331.00 | | 868 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 874.00 | 572 258.00 | | 947 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 743.00 | -90 927.00 | | -79 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 106.00 | 265 106.00 | | 265 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 319.00 | 2 228 319.00 | | 2 228 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 275.00 | 1 446 275.00 | | 1 446 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 634.00 | 1 140 634.00 | | 1 140 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 035.00 | 1 855 035.00 | | 1 855 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 863.00 | 3 314 650.00 | 8 213.00 | 3 322 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 301.00 | 3 736 383.00 | 9 918.00 | 3 746 301.00 |