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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 961.00 | 33 288.00 | 6 673.00 | 39 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 180.00 | 68 454.00 | 21 725.00 | 90 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 153.00 | 101 743.00 | 64 411.00 | 166 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
BZ Autres créances | 820 117.00 | | 820 117.00 | 820 117.00 |
CF Disponibilités | 1 280 159.00 | | 1 280 159.00 | 1 280 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 751.00 | | 2 281 751.00 | 2 281 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 904.00 | 101 743.00 | 2 346 162.00 | 2 447 904.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 813.00 | -364 067.00 | | -343 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 839.00 | 20 254.00 | | -12 839.00 |
DL TOTAL (I) | -116 652.00 | -103 813.00 | | -116 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 690.00 | 33 257.00 | | 26 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 473.00 | 157 841.00 | | 159 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 137.00 | 408 308.00 | | 176 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 957.00 | 51 166.00 | | 47 957.00 |
EA Autres dettes | 2 052 557.00 | 1 619 253.00 | | 2 052 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 814.00 | 2 269 824.00 | | 2 462 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 162.00 | 2 166 011.00 | | 2 346 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 342.00 | | 562 342.00 | 562 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 342.00 | | 562 342.00 | 562 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | -126.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 120.00 | 748 751.00 | | 570 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 960.00 | 728 498.00 | | 582 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 839.00 | 20 254.00 | | -12 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 235.00 | | 25 918.00 | 140 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 137.00 | | 2 824.00 | 37 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | | 23 094.00 | 67 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 446.00 | 12 296.00 | | 89 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 5 184.00 | | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | 7 112.00 | | 61 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052 557.00 | 2 052 557.00 | | 2 052 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690.00 | 6 660.00 | 20 030.00 | 26 690.00 |
VI Groupe et associés | 159 473.00 | | 159 473.00 | 159 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 117.00 | | | 820 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 605.00 | 1 001 592.00 | 36 013.00 | 1 037 605.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 814.00 | 2 283 311.00 | 179 503.00 | 2 462 814.00 |