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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 158.00 | | 1 588 158.00 | 1 588 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478 820.00 | | 1 478 820.00 | 1 478 820.00 |
AP Constructions | 76 869.00 | 69 073.00 | 7 795.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 619.00 | 166 568.00 | 80 051.00 | 246 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 238.00 | 365 471.00 | 195 766.00 | 561 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 560.00 | 690 151.00 | 3 372 408.00 | 4 062 560.00 |
BT Marchandises | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 936.00 | | 198 936.00 | 198 936.00 |
CF Disponibilités | 835 981.00 | | 835 981.00 | 835 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 482.00 | | 1 181 482.00 | 1 181 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 043.00 | 690 151.00 | 4 553 891.00 | 5 244 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 280.00 | 1 255 280.00 | | 1 255 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 808 818.00 | 705 207.00 | | 808 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 119.00 | 103 610.00 | | 202 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 209.00 | 2 089 090.00 | | 2 291 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 055.00 | 1 654 678.00 | | 1 470 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 371.00 | 211 143.00 | | 259 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 782.00 | 141 751.00 | | 166 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 515.00 | 343 106.00 | | 364 515.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 681.00 | 2 350 680.00 | | 2 262 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 891.00 | 4 439 771.00 | | 4 553 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 969.00 | 2 350 680.00 | | 979 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 701.00 | | 4 027 701.00 | 4 027 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 701.00 | | 4 027 701.00 | 4 027 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 337.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | 10 151.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 246.00 | 19 376.00 | | 68 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 119.00 | 103 610.00 | | 202 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 320.00 | 49 856.00 | | 30 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 692.00 | | 49 868.00 | 4 012 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 062 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 016.00 | | | 3 156 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 858.00 | | 49 868.00 | 834 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 813.00 | 123 337.00 | | 566 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 671.00 | 4 365.00 | | 84 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 141.00 | 118 972.00 | | 482 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 864.00 | 206 864.00 | | 206 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UX Autres créances clients | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 053.00 | 187 341.00 | 514 718.00 | 1 470 053.00 |
VI Groupe et associés | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 681.00 | 979 969.00 | 514 718.00 | 2 262 681.00 |