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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 704.00 | 105 820.00 | 19 884.00 | 125 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 158.00 | | 1 588 158.00 | 1 588 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478 820.00 | | 1 478 820.00 | 1 478 820.00 |
AP Constructions | 76 869.00 | 76 095.00 | 773.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 139.00 | 234 445.00 | 22 694.00 | 257 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 934.00 | 546 281.00 | 88 652.00 | 634 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 444.00 | 962 642.00 | 3 220 801.00 | 4 183 444.00 |
BT Marchandises | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 386.00 | 5 000.00 | 60 386.00 | 65 386.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
CF Disponibilités | 959 440.00 | | 959 440.00 | 959 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 034.00 | 5 000.00 | 1 246 034.00 | 1 251 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 478.00 | 967 642.00 | 4 466 835.00 | 5 434 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 400.00 | 1 022 400.00 | | 1 022 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 632.00 | 255 600.00 | | 155 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 240.00 | 2 272.00 | | 102 240.00 |
DG Autres réserves | 994 166.00 | 964 913.00 | | 994 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 140.00 | 187 410.00 | | 333 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 579.00 | 2 432 596.00 | | 2 607 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 185.00 | 1 092 047.00 | | 907 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 072.00 | 334 438.00 | | 300 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 725.00 | 167 581.00 | | 137 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 872.00 | 356 659.00 | | 513 872.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 9 194.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 255.00 | 1 959 920.00 | | 1 859 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 835.00 | 4 392 517.00 | | 4 466 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 070.00 | 1 052 793.00 | | 952 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 104.00 | 160 104.00 | | 160 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UX Autres créances clients | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 185.00 | | 907 185.00 | 907 185.00 |
VI Groupe et associés | 300 477.00 | 300 477.00 | | 300 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 260.00 | 952 074.00 | 907 185.00 | 1 859 260.00 |