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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 704.00 | 92 704.00 | 33 000.00 | 125 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 158.00 | | 1 588 158.00 | 1 588 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478 820.00 | | 1 478 820.00 | 1 478 820.00 |
AP Constructions | 76 869.00 | 73 755.00 | 3 114.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 239.00 | 218 632.00 | 37 606.00 | 256 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 460.00 | 519 791.00 | 74 668.00 | 594 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 069.00 | 904 884.00 | 3 237 185.00 | 4 142 069.00 |
BT Marchandises | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 235.00 | 5 000.00 | 60 235.00 | 65 235.00 |
BZ Autres créances | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
CF Disponibilités | 824 484.00 | | 824 484.00 | 824 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 331.00 | 5 000.00 | 1 155 331.00 | 1 160 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 401.00 | 909 884.00 | 4 392 517.00 | 5 302 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 400.00 | 1 022 400.00 | | 1 022 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 964 913.00 | 912 778.00 | | 964 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 410.00 | 150 293.00 | | 187 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 596.00 | 2 343 344.00 | | 2 432 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 047.00 | 1 282 533.00 | | 1 092 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 438.00 | 189 994.00 | | 334 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 581.00 | 149 784.00 | | 167 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 659.00 | 434 064.00 | | 356 659.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 400.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 920.00 | 2 056 777.00 | | 1 959 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 517.00 | 4 400 122.00 | | 4 392 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052 793.00 | 774 245.00 | | 1 052 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 581.00 | 167 581.00 | | 167 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 801.00 | 180 801.00 | | 180 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UX Autres créances clients | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 047.00 | 184 920.00 | 760 678.00 | 1 092 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 786.00 | 680 659.00 | 760 678.00 | 1 587 786.00 |