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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 158.00 | | 1 588 158.00 | 1 588 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478 820.00 | | 1 478 820.00 | 1 478 820.00 |
AP Constructions | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 592.00 | 277 641.00 | 130 950.00 | 408 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 817.00 | 610 424.00 | 158 393.00 | 768 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 674.00 | 1 090 638.00 | 3 386 034.00 | 4 476 674.00 |
BT Marchandises | 152 589.00 | | 152 589.00 | 152 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 395.00 | | 657 395.00 | 657 395.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 267 375.00 | | 6 267 375.00 | 6 267 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 894.00 | | 7 097 894.00 | 7 097 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 568.00 | 1 090 640.00 | 10 483 928.00 | 11 574 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 400.00 | 1 022 400.00 | | 1 022 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DG Autres réserves | 2 118 614.00 | 1 169 150.00 | | 2 118 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606 373.00 | 1 107 622.00 | | 3 606 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 260.00 | 3 557 044.00 | | 7 005 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 514.00 | 721 249.00 | | 532 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 170.00 | 1 018 428.00 | | 1 098 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 145.00 | 299 214.00 | | 248 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 853.00 | 764 794.00 | | 1 573 853.00 |
EA Autres dettes | 25 983.00 | 12 763.00 | | 25 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 668.00 | 2 816 449.00 | | 3 478 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 483 928.00 | 6 373 494.00 | | 10 483 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 306 371.00 | | 13 306 371.00 | 13 306 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 306 371.00 | | 13 306 371.00 | 13 306 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 859.00 | |
GE Autres charges | | | 24 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 926 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 926 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 3 000.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903.00 | -3 000.00 | | 4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324 712.00 | 423 859.00 | | 1 324 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 349 082.00 | 7 421 188.00 | | 13 349 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 742 707.00 | 6 313 566.00 | | 9 742 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606 373.00 | 1 107 622.00 | | 3 606 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 156.00 | 12 403.00 | | 12 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 816.00 | | 176 857.00 | 4 299 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 476 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192 683.00 | | | 3 192 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 633.00 | | 171 645.00 | 1 082 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 499.00 | | 5 211.00 | 24 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 145.00 | 248 145.00 | | 248 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 698.00 | 448 698.00 | | 448 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 792.00 | 196 792.00 | | 196 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866 904.00 | 866 904.00 | | 866 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UX Autres créances clients | 657 395.00 | 657 395.00 | | 657 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 514.00 | 532 514.00 | | 532 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 170.00 | 1 098 170.00 | | 1 098 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 141.00 | 705 141.00 | | 705 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 668.00 | 3 478 668.00 | | 3 478 668.00 |