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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 158.00 | | 1 588 158.00 | 1 588 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478 820.00 | | 1 478 820.00 | 1 478 820.00 |
AP Constructions | 76 869.00 | 71 414.00 | 5 454.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 239.00 | 195 386.00 | 60 852.00 | 256 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 008.00 | 451 826.00 | 118 181.00 | 570 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 950.00 | 807 665.00 | 3 273 285.00 | 4 080 950.00 |
BT Marchandises | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 235.00 | 5 000.00 | 60 235.00 | 65 235.00 |
BZ Autres créances | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 936.00 | | 198 936.00 | 198 936.00 |
CF Disponibilités | 659 428.00 | | 659 428.00 | 659 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 837.00 | 5 000.00 | 1 126 837.00 | 1 131 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 787.00 | 812 665.00 | 4 400 122.00 | 5 212 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 400.00 | 22 720.00 | | 1 022 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 600.00 | 1 255 280.00 | | 255 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 912 778.00 | 808 818.00 | | 912 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 293.00 | 202 119.00 | | 150 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 344.00 | 2 291 209.00 | | 2 343 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 533.00 | 1 470 055.00 | | 1 282 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 994.00 | 259 371.00 | | 189 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 784.00 | 166 782.00 | | 149 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 064.00 | 364 515.00 | | 434 064.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 956.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 777.00 | 2 262 681.00 | | 2 056 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 122.00 | 4 553 891.00 | | 4 400 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 245.00 | 979 969.00 | | 774 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UX Autres créances clients | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 532.00 | | 1 282 532.00 | 1 282 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
VP Divers | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 022.00 | 212 022.00 | | 212 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 383.00 | 583 851.00 | 1 282 532.00 | 1 866 383.00 |