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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
AP Constructions | 10 277.00 | 9 992.00 | 284.00 | 10 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 797.00 | 718 187.00 | 368 610.00 | 1 086 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 375.00 | 110 900.00 | 80 475.00 | 191 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 531.00 | 895 456.00 | 505 074.00 | 1 400 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 171.00 | 10 326.00 | 2 070 844.00 | 2 081 171.00 |
BZ Autres créances | 308 516.00 | | 308 516.00 | 308 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 412.00 | | 536 412.00 | 536 412.00 |
CF Disponibilités | 884 149.00 | | 884 149.00 | 884 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 041.00 | 10 326.00 | 4 008 714.00 | 4 019 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 572.00 | 905 783.00 | 4 513 788.00 | 5 419 572.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 713.00 | | | 2 264 713.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 840.00 | | | 754 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 719.00 | | | 3 184 719.00 |
DP Provisions pour risques | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 578.00 | | | 489 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 506.00 | | | 651 506.00 |
EA Autres dettes | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 845.00 | | | 1 237 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 788.00 | | | 4 513 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 845.00 | | | 1 221 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 942 661.00 | 243 797.00 | 6 186 458.00 | 5 942 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 661.00 | 243 797.00 | 6 186 458.00 | 5 942 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 24 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 941.00 | | | 181 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 101.00 | | | 6 352 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 261.00 | | | 5 597 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 840.00 | | | 754 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 793.00 | | | 1 109 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 735.00 | | | 997 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 303.00 | 241 437.00 | 2 283.00 | 656 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 378.00 | | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 303.00 | 241 060.00 | 2 283.00 | 600 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 224.00 | | 75 000.00 | 166 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 224.00 | | 75 000.00 | 166 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 579.00 | 489 579.00 | | 489 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
UX Autres créances clients | 308 516.00 | | | 308 516.00 |
VP Divers | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 401.00 | | | 199 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 779.00 | 2 589 089.00 | 55 690.00 | 2 644 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 846.00 | 1 221 846.00 | | 1 237 846.00 |