| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
AP Constructions | 28 416.00 | 6 829.00 | 21 587.00 | 28 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 250.00 | 704 369.00 | 376 881.00 | 1 081 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 627.00 | 114 237.00 | 75 390.00 | 189 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 017.00 | | 352 017.00 | 352 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 212.00 | 881 813.00 | 910 399.00 | 1 792 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 451.00 | 94 975.00 | 2 924 475.00 | 3 019 451.00 |
BZ Autres créances | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 867 208.00 | | 867 208.00 | 867 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 772.00 | 94 975.00 | 4 744 797.00 | 4 839 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 984.00 | 976 788.00 | 5 655 196.00 | 6 631 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 529.00 | | | 408 529.00 |
CU Autres participations | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 554.00 | 2 264 714.00 | | 2 979 554.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 240.00 | 754 841.00 | | 742 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 960.00 | 3 184 719.00 | | 3 886 960.00 |
DP Provisions pour risques | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 800.00 | 489 579.00 | | 741 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 505.00 | 651 507.00 | | 867 505.00 |
EA Autres dettes | 51 708.00 | 80 760.00 | | 51 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 013.00 | 1 237 846.00 | | 1 677 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 196.00 | 4 513 789.00 | | 5 655 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 013.00 | 1 237 846.00 | | 1 677 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 118 430.00 | | 8 118 430.00 | 8 118 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 118 430.00 | | 8 118 430.00 | 8 118 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 886.00 | |
GE Autres charges | | | 54 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 734.00 | 20 386.00 | | 82 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 524.00 | 24 513.00 | | 53 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 574.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 727.00 | 4 712.00 | | 20 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 727.00 | 132 862.00 | | -20 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 489.00 | 181 941.00 | | 219 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 165.00 | 6 352 102.00 | | 8 217 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 925.00 | 5 597 261.00 | | 7 474 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 240.00 | 754 841.00 | | 742 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 008.00 | 83 877.00 | | 135 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 531.00 | | 709 358.00 | 1 400 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 677.00 | 1 792 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 677.00 | 1 299 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 451.00 | | 328 520.00 | 1 288 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 703.00 | | 380 839.00 | 55 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 677.00 | | 881 813.00 | 317 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 56 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 677.00 | | 825 435.00 | 317 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
6T Sur comptes clients | 10 327.00 | 84 886.00 | 238.00 | 10 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 327.00 | 84 886.00 | 238.00 | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 550.00 | 84 886.00 | 238.00 | 101 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 886.00 | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 800.00 | 741 800.00 | | 741 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 397.00 | 167 397.00 | | 167 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 017.00 | 352 017.00 | | 352 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 695.00 | | | 2 092 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 756.00 | | | 926 756.00 |
VB T. V. A. | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 869.00 | | | 188 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 681.00 | 3 844 681.00 | | 3 844 681.00 |
VW T.V.A. | 469 007.00 | 469 007.00 | | 469 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 013.00 | 1 677 013.00 | | 1 677 013.00 |