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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
AP Constructions | 38 212.00 | 24 497.00 | 13 715.00 | 38 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 273.00 | 945 622.00 | 27 651.00 | 973 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 809.00 | 179 711.00 | 78 097.00 | 257 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 273 194.00 | | 2 273 194.00 | 2 273 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 811.00 | 1 241 845.00 | 2 479 966.00 | 3 721 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 679.00 | 10 297.00 | 3 591 382.00 | 3 601 679.00 |
BZ Autres créances | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 2 907 522.00 | | 2 907 522.00 | 2 907 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 288.00 | | 305 288.00 | 305 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 528 390.00 | 10 297.00 | 7 518 093.00 | 7 528 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 201.00 | 1 252 141.00 | 9 998 059.00 | 11 250 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332 490.00 | | | 2 332 490.00 |
CU Autres participations | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 454 305.00 | 4 727 528.00 | | 5 454 305.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 321.00 | 766 777.00 | | 1 590 321.00 |
DL TOTAL (I) | 7 209 791.00 | 5 659 470.00 | | 7 209 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 781.00 | 823 107.00 | | 1 121 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 346.00 | 1 050 186.00 | | 1 555 346.00 |
EA Autres dettes | 84 950.00 | 222 964.00 | | 84 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 192.00 | 5 380.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 269.00 | 2 117 636.00 | | 2 788 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 059.00 | 7 777 106.00 | | 9 998 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 269.00 | 2 117 636.00 | | 2 788 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 613.00 | | 685 357.00 | 3 128 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 528.00 | 2 360 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 160.00 | 3 721 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 377.00 | 92 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 255.00 | 1 269 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 493.00 | | 62 056.00 | 1 226 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 730.00 | | 623 302.00 | 1 753 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 686.00 | 107 561.00 | 75 402.00 | 1 209 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 367.00 | 3 024.00 | 56 377.00 | 145 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 319.00 | 104 537.00 | 19 025.00 | 1 064 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 848.00 | 4 260.00 | 87 811.00 | 93 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 848.00 | 4 260.00 | 87 811.00 | 93 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 848.00 | 4 260.00 | 87 811.00 | 93 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 781.00 | 1 121 781.00 | | 1 121 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 326.00 | 297 326.00 | | 297 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 673.00 | 270 673.00 | | 270 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 273 194.00 | 2 273 194.00 | | 2 273 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 103.00 | 3 555 103.00 | | 3 555 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VB T. V. A. | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 822.00 | 128 822.00 | | 128 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 288.00 | 305 288.00 | | 305 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 946.00 | 6 416 946.00 | | 6 416 946.00 |
VW T.V.A. | 732 256.00 | 732 256.00 | | 732 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 269.00 | 2 788 269.00 | | 2 788 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 693.00 | 140 083.00 | | 161 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 408.00 | 152 699.00 | | 124 408.00 |
ST Autres comptes | 555 217.00 | 914 413.00 | | 555 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 288.00 | 267 216.00 | | 274 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 791.00 | 238 687.00 | | 150 791.00 |
YT Sous‐traitance | 4 240 126.00 | 3 333 921.00 | | 4 240 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 379.00 | 91 269.00 | | 110 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 072.00 | 231 352.00 | | 272 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 727 157.00 | 1 414 371.00 | | 1 727 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 521.00 | 497 128.00 | | 444 521.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 194 038.00 | 4 668 249.00 | | 5 194 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |