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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 431.00 | 123 821.00 | 11 610.00 | 135 431.00 |
AP Constructions | 41 216.00 | 12 781.00 | 28 435.00 | 41 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 452.00 | 798 628.00 | 229 824.00 | 1 028 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 022.00 | 144 039.00 | 64 982.00 | 209 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 388.00 | | 1 011 388.00 | 1 011 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 364.00 | 1 079 269.00 | 1 432 095.00 | 2 511 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 979.00 | 93 848.00 | 3 021 131.00 | 3 114 979.00 |
BZ Autres créances | 222 433.00 | | 222 433.00 | 222 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 1 309 012.00 | | 1 309 012.00 | 1 309 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 759.00 | | 251 759.00 | 251 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 595.00 | 93 848.00 | 5 340 747.00 | 5 434 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 960.00 | 1 173 117.00 | 6 772 842.00 | 7 945 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 069 231.00 | | | 1 069 231.00 |
CU Autres participations | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 681 795.00 | 2 979 554.00 | | 3 681 795.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 734.00 | 742 240.00 | | 1 085 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 693.00 | 3 886 960.00 | | 4 932 693.00 |
DP Provisions pour risques | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 776.00 | 741 800.00 | | 687 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 911.00 | 867 505.00 | | 991 911.00 |
EA Autres dettes | 47 467.00 | 51 708.00 | | 47 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 925.00 | 1 677 013.00 | | 1 748 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 842.00 | 5 655 196.00 | | 6 772 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 925.00 | 1 677 013.00 | | 1 748 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 041 072.00 | | 9 041 072.00 | 9 041 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041 072.00 | | 9 041 072.00 | 9 041 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 56 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 992.00 | 82 734.00 | | 62 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 717.00 | 53 524.00 | | 54 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 20 727.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 053.00 | -20 727.00 | | 32 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 032.00 | 219 489.00 | | 359 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 722.00 | 8 217 165.00 | | 9 170 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 988.00 | 7 474 925.00 | | 8 084 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 734.00 | 742 240.00 | | 1 085 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 154.00 | 135 008.00 | | 245 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 212.00 | | 865 835.00 | 1 792 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 097 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 682.00 | 2 511 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 570.00 | 1 278 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 377.00 | | 79 054.00 | 56 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 293.00 | | 125 966.00 | 1 299 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 542.00 | | 660 815.00 | 436 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 813.00 | 337 374.00 | 139 917.00 | 881 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 377.00 | 67 444.00 | | 56 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 435.00 | 269 930.00 | 139 917.00 | 825 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
6T Sur comptes clients | 94 975.00 | 439.00 | 1 566.00 | 94 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 975.00 | 439.00 | 1 566.00 | 94 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 199.00 | 439.00 | 1 566.00 | 186 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 776.00 | 687 776.00 | | 687 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 388.00 | 1 011 388.00 | | 1 011 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 362.00 | 3 002 362.00 | | 3 002 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
VB T. V. A. | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 759.00 | 251 759.00 | | 251 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 401.00 | 4 658 401.00 | | 4 658 401.00 |
VW T.V.A. | 532 636.00 | 532 636.00 | | 532 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 925.00 | 1 748 925.00 | | 1 748 925.00 |