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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 391.00 | 145 367.00 | 3 024.00 | 148 391.00 |
AP Constructions | 41 216.00 | 20 141.00 | 21 075.00 | 41 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 071.00 | 879 528.00 | 74 543.00 | 954 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 206.00 | 164 650.00 | 66 556.00 | 231 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 666 528.00 | | 1 666 528.00 | 1 666 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 613.00 | 1 209 686.00 | 1 918 927.00 | 3 128 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 028.00 | 93 848.00 | 2 812 180.00 | 2 906 028.00 |
BZ Autres créances | 275 817.00 | | 275 817.00 | 275 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 1 934 604.00 | | 1 934 604.00 | 1 934 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 166.00 | | 299 166.00 | 299 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 027.00 | 93 848.00 | 5 858 179.00 | 5 952 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 640.00 | 1 303 534.00 | 7 777 106.00 | 9 080 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725 717.00 | | | 1 725 717.00 |
CU Autres participations | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 528.00 | 3 681 795.00 | | 4 727 528.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 777.00 | 1 085 734.00 | | 766 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 659 470.00 | 4 932 693.00 | | 5 659 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 107.00 | 687 776.00 | | 823 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 186.00 | 991 911.00 | | 1 050 186.00 |
EA Autres dettes | 222 964.00 | 47 467.00 | | 222 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | 5 772.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 636.00 | 1 748 925.00 | | 2 117 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 106.00 | 6 772 842.00 | | 7 777 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 636.00 | 1 748 925.00 | | 2 117 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 9 039 209.00 | | 9 039 209.00 | 9 039 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 899.00 | | 9 040 899.00 | 9 040 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 493.00 | 62 992.00 | | 60 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 393.00 | 54 717.00 | | 104 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 065.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 224.00 | 39 185.00 | | 91 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 224.00 | 32 053.00 | | 91 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 930.00 | 359 032.00 | | 325 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 380.00 | 9 170 722.00 | | 9 364 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 604.00 | 8 084 988.00 | | 8 597 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 777.00 | 1 085 734.00 | | 766 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 687.00 | 245 154.00 | | 238 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 364.00 | | 768 270.00 | 2 511 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 501.00 | 1 753 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 022.00 | 3 128 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 521.00 | 1 226 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 431.00 | | 12 960.00 | 135 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 689.00 | | 37 324.00 | 1 278 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 244.00 | | 717 987.00 | 1 097 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 269.00 | 219 938.00 | 89 521.00 | 1 079 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 821.00 | 21 546.00 | | 123 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 448.00 | 198 391.00 | 89 521.00 | 955 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
6T Sur comptes clients | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 072.00 | | 91 224.00 | 185 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 107.00 | 823 107.00 | | 823 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 851.00 | 261 851.00 | | 261 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 808.00 | 253 808.00 | | 253 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 666 528.00 | 1 666 528.00 | | 1 666 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 110.00 | 2 793 110.00 | | 2 793 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
VB T. V. A. | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 166.00 | 299 166.00 | | 299 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206 727.00 | 5 206 727.00 | | 5 206 727.00 |
VW T.V.A. | 455 200.00 | 455 200.00 | | 455 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 636.00 | 2 117 636.00 | | 2 117 636.00 |