| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 719.00 | 219 662.00 | 27 056.00 | 246 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 070.00 | 89 031.00 | 32 039.00 | 121 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 739.00 | 330 660.00 | 297 078.00 | 627 739.00 |
BT Marchandises | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 838.00 | 12 693.00 | 372 145.00 | 384 838.00 |
BZ Autres créances | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
CF Disponibilités | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 397.00 | 12 693.00 | 567 704.00 | 580 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 137.00 | 343 353.00 | 864 783.00 | 1 208 137.00 |
CU Autres participations | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
DH Report à nouveau | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DL TOTAL (I) | 575 334.00 | | | 575 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 818.00 | | | 261 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 783.00 | | | 864 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
FG Production vendue services | 939 419.00 | | 939 419.00 | 939 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 938.00 | | 968 938.00 | 968 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 033.00 | | | 1 014 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 662.00 | | | 928 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 857.00 | | | 625 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 907.00 | | | 365 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 712.00 | 34 949.00 | | 295 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 745.00 | 34 949.00 | | 273 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 654.00 | 10 977.00 | | 16 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 654.00 | 10 977.00 | | 16 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 322.00 | 56 929.00 | 25 393.00 | 82 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 732.00 | 510 699.00 | 2 033.00 | 512 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 819.00 | 236 426.00 | 25 393.00 | 261 819.00 |