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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 755.00 | 176 230.00 | 18 525.00 | 194 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 915.00 | 97 083.00 | 24 831.00 | 121 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 087.00 | 295 280.00 | 282 807.00 | 578 087.00 |
BT Marchandises | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 427.00 | 12 265.00 | 287 162.00 | 299 427.00 |
BZ Autres créances | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
CF Disponibilités | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 071.00 | 12 265.00 | 508 806.00 | 521 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 159.00 | 307 545.00 | 791 614.00 | 1 099 159.00 |
CU Autres participations | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 334.00 | | | 215 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 556 283.00 | | | 556 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
EA Autres dettes | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 216.00 | | | 210 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 614.00 | | | 791 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
FG Production vendue services | 874 593.00 | | 874 593.00 | 874 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 786.00 | | 900 786.00 | 900 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 374.00 | | | 922 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 425.00 | | | 911 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 740.00 | | | 627 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 790.00 | | | 367 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 661.00 | 33 800.00 | 69 181.00 | 330 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 694.00 | 33 800.00 | 69 181.00 | 308 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 631.00 | | 2 517.00 | 27 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 631.00 | | 2 517.00 | 27 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UX Autres créances clients | 299 427.00 | | | 299 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 523.00 | 15 187.00 | 22 336.00 | 37 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VP Divers | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 562.00 | 434 562.00 | | 434 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 717.00 | 186 381.00 | 22 336.00 | 208 717.00 |