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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 054.00 | 1 149.00 | 410 905.00 | 412 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 490.00 | | 382 490.00 | 382 490.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 536.00 | | 411 536.00 | 411 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 590.00 | 1 149.00 | 822 441.00 | 823 590.00 |
CU Autres participations | 410 755.00 | | 410 755.00 | 410 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 557 713.00 | | | 557 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
EA Autres dettes | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 820.00 | | | 252 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 441.00 | | | 822 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 820.00 | | | 252 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 908.00 | | 232 908.00 | 232 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 908.00 | | 232 908.00 | 232 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 908.00 | | | 232 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 088.00 | 271 455.00 | | 578 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 489.00 | 412 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 818.00 | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 671.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 671.00 | | | 316 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 450.00 | 271 455.00 | | 139 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 281.00 | | 294 132.00 | 295 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 967.00 | | 20 818.00 | 21 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 313.00 | | 273 313.00 | 273 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 114.00 | 11 908.00 | 25 114.00 | 25 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 114.00 | 11 908.00 | 25 114.00 | 25 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |
UX Autres créances clients | 382 491.00 | 382 491.00 | | 382 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VP Divers | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 685.00 | 410 685.00 | | 410 685.00 |