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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | | 752.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 463.00 | | 413 462.00 | 413 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
BZ Autres créances | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 689.00 | | 258 689.00 | 258 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 152.00 | | 672 152.00 | 672 152.00 |
CU Autres participations | 412 560.00 | | 412 560.00 | 412 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 563 525.00 | | | 563 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 152.00 | | | 672 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 084.00 | | | -19 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 054.00 | | 2 558.00 | 412 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 413 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 753.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 905.00 | | 1 805.00 | 410 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 1.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 908.00 | 1 440.00 | | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 908.00 | 1 440.00 | | 11 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 441.00 | 258 441.00 | | 258 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |