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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 502.00 | 250.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 463.00 | 502.00 | 412 960.00 | 413 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BZ Autres créances | 288 994.00 | | 288 994.00 | 288 994.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 565.00 | | 316 565.00 | 316 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 029.00 | 502.00 | 729 526.00 | 730 029.00 |
CU Autres participations | 412 560.00 | | 412 560.00 | 412 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 242 983.00 | | | 242 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 584 100.00 | | | 584 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 526.00 | | | 729 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FG Production vendue services | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 159.00 | | 233 159.00 | 233 159.00 |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 774.00 | | | 252 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 657.00 | | | 241 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 463.00 | | | 413 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 710.00 | | | 412 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 077.00 | 2 141.00 | | 14 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 077.00 | 2 141.00 | | 14 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
UX Autres créances clients | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 995.00 | 288 995.00 | | 288 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 465.00 | 312 465.00 | | 312 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |