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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 465.00 | 47 334.00 | 45 132.00 | 92 465.00 |
BT Marchandises | 131 796.00 | | 131 796.00 | 131 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 021.00 | | 1 320 021.00 | 1 320 021.00 |
BZ Autres créances | 565 476.00 | | 565 476.00 | 565 476.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 405.00 | | 2 023 405.00 | 2 023 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 870.00 | 47 334.00 | 2 068 537.00 | 2 115 870.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 338.00 | | | 307 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 725 151.00 | | | 725 151.00 |
DP Provisions pour risques | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 013.00 | | | 880 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 457.00 | | | 269 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 903.00 | | | 1 337 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 537.00 | | | 2 068 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 903.00 | | | 647 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 92 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 7 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | | 500.00 | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | | 500.00 | 7 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548.00 | 5 483.00 | 2 548.00 | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 548.00 | 5 483.00 | 2 548.00 | 42 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 2 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 457.00 | 269 457.00 | | 269 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 021.00 | | | 1 320 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VC Groupe et associés | 524 735.00 | | | 524 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VI Groupe et associés | 880 013.00 | 190 013.00 | 520 000.00 | 880 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 558.00 | 1 889 427.00 | 13 132.00 | 1 902 558.00 |
VW T.V.A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 903.00 | 647 903.00 | 520 000.00 | 1 337 903.00 |