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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 215.00 | 36 084.00 | 53 132.00 | 89 215.00 |
BT Marchandises | 169 463.00 | 11 375.00 | 158 089.00 | 169 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 024.00 | | 1 338 024.00 | 1 338 024.00 |
BZ Autres créances | 436 543.00 | | 436 543.00 | 436 543.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 912.00 | 11 375.00 | 1 947 538.00 | 1 958 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 128.00 | 47 458.00 | 2 000 669.00 | 2 048 128.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 514.00 | | | 385 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
DL TOTAL (I) | 817 557.00 | | | 817 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 336.00 | | | 863 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 612.00 | | | 202 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 113.00 | | | 1 183 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 669.00 | | | 2 000 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 113.00 | | | 883 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 916.00 | | 1 314 916.00 | 1 314 916.00 |
FG Production vendue services | 315 194.00 | | 315 194.00 | 315 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 109.00 | | 1 630 109.00 | 1 630 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 857.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 571.00 | | | 1 641 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 528.00 | | | 1 613 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 89 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 4 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | | 2 500.00 | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | 2 500.00 | 6 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 612.00 | 202 612.00 | | 202 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 024.00 | 1 338 024.00 | | 1 338 024.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 403 622.00 | 403 622.00 | | 403 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VI Groupe et associés | 863 336.00 | 563 336.00 | 300 000.00 | 863 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 651.00 | 1 787 519.00 | 13 132.00 | 1 800 651.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 113.00 | 883 113.00 | 300 000.00 | 1 183 113.00 |