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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 715.00 | 38 584.00 | 53 132.00 | 91 715.00 |
BT Marchandises | 148 838.00 | 11 375.00 | 137 463.00 | 148 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 725.00 | | 1 339 725.00 | 1 339 725.00 |
BZ Autres créances | 531 729.00 | | 531 729.00 | 531 729.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 888.00 | 11 375.00 | 2 036 513.00 | 2 047 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 603.00 | 49 958.00 | 2 089 645.00 | 2 139 603.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 487.00 | | | 345 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 789 514.00 | | | 789 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 625.00 | | | 882 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 131.00 | | | 1 300 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 645.00 | | | 2 089 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 131.00 | | | 870 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 655.00 | | 1 267 655.00 | 1 267 655.00 |
FG Production vendue services | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 055.00 | | 1 585 055.00 | 1 585 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 238.00 | | | 1 617 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 211.00 | | | 1 577 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 91 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 6 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334.00 | | 750.00 | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | 750.00 | 7 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 190.00 | 11 375.00 | 13 190.00 | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 190.00 | 11 375.00 | 13 190.00 | 45 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 259.00 | 11 375.00 | 17 259.00 | 49 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 375.00 | 17 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 725.00 | 1 339 725.00 | | 1 339 725.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 489 228.00 | 489 228.00 | | 489 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 207.00 | 1 897 075.00 | 13 132.00 | 1 910 207.00 |