| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981.00 | 3 412.00 | 8 569.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 115.00 | 21 415.00 | 77 701.00 | 99 115.00 |
BT Marchandises | 165 329.00 | 8 964.00 | 156 366.00 | 165 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 761.00 | | 1 379 761.00 | 1 379 761.00 |
BZ Autres créances | 543 850.00 | | 543 850.00 | 543 850.00 |
CF Disponibilités | 411 135.00 | | 411 135.00 | 411 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 348.00 | 8 964.00 | 2 502 384.00 | 2 511 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 463.00 | 30 378.00 | 2 580 085.00 | 2 610 463.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 16 000.00 | 56 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 557.00 | | | 413 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 837 103.00 | | | 837 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 804.00 | | | 700 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 880.00 | | | 833 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
EA Autres dettes | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 982.00 | | | 1 742 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 085.00 | | | 2 580 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 982.00 | | | 872 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 182.00 | | 1 001 182.00 | 1 001 182.00 |
FG Production vendue services | 307 313.00 | | 307 313.00 | 307 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 495.00 | | 1 308 495.00 | 1 308 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 763.00 | | | 1 353 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 217.00 | | | 1 334 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 215.00 | | 9 900.00 | 89 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | 9 900.00 | 4 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 1 331.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 1 331.00 | | 4 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 375.00 | 8 964.00 | 11 375.00 | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 375.00 | 8 964.00 | 27 375.00 | 43 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 375.00 | 8 964.00 | 27 375.00 | 43 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 964.00 | 11 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 194.00 | 166 194.00 | | 166 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 761.00 | 1 379 761.00 | | 1 379 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 511 622.00 | 511 622.00 | | 511 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 804.00 | 804.00 | 640 916.00 | 700 804.00 |
VI Groupe et associés | 833 880.00 | 663 880.00 | 170 000.00 | 833 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 016.00 | 1 934 884.00 | 13 132.00 | 1 948 016.00 |
VW T.V.A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 982.00 | 872 982.00 | 810 916.00 | 1 742 982.00 |