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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 465.00 | 39 334.00 | 53 132.00 | 92 465.00 |
BT Marchandises | 147 667.00 | 13 190.00 | 134 477.00 | 147 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 478.00 | | 1 309 478.00 | 1 309 478.00 |
BZ Autres créances | 525 808.00 | | 525 808.00 | 525 808.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 404.00 | 13 190.00 | 1 976 214.00 | 1 989 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 870.00 | 52 523.00 | 2 029 346.00 | 2 081 870.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 151.00 | | | 321 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 749 487.00 | | | 749 487.00 |
DP Provisions pour risques | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 878.00 | | | 883 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 112.00 | | | 260 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
EA Autres dettes | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 790.00 | | | 1 275 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 346.00 | | | 2 029 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 790.00 | | | 1 275 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 926.00 | | 1 259 926.00 | 1 259 926.00 |
FG Production vendue services | 302 465.00 | | 302 465.00 | 302 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 391.00 | | 1 562 391.00 | 1 562 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -52.00 | | | -52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 563.00 | | | 1 586 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 227.00 | | | 1 562 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 483.00 | 4 069.00 | 5 483.00 | 5 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 13 190.00 | 8 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 483.00 | 17 259.00 | 13 483.00 | 45 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 259.00 | 5 483.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 112.00 | 260 112.00 | | 260 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 478.00 | | | 1 309 478.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VC Groupe et associés | 489 444.00 | | | 489 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VI Groupe et associés | 883 878.00 | 883 878.00 | | 883 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 801.00 | 1 839 669.00 | 13 132.00 | 1 852 801.00 |
VW T.V.A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 790.00 | 1 275 790.00 | | 1 275 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |