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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 483.00 | 36 710.00 | 26 773.00 | 63 483.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 436.00 | 43 753.00 | 33 683.00 | 77 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
072 Créances – Autres | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
084 Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
110 Total général Actif | 146 356.00 | 43 753.00 | 102 603.00 | 146 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
252 Charges sociales | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
262 Autres charges | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -151.00 | | | -151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |