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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 603.00 | 40 875.00 | 11 728.00 | 52 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 090.00 | 44 452.00 | 18 638.00 | 63 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
110 Total général Actif | 148 686.00 | 44 452.00 | 104 234.00 | 148 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 698.00 | | | 165 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
252 Charges sociales | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 364.00 | | | 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |