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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 739.00 | 36 028.00 | 10 711.00 | 46 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 692.00 | 43 071.00 | 17 621.00 | 60 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
072 Créances – Autres | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
084 Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
110 Total général Actif | 136 266.00 | 43 071.00 | 93 195.00 | 136 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 701.00 | | | 144 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
242 Autres charges externes. | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
252 Charges sociales | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
262 Autres charges | 731.00 | | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 331.00 | | | 147 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |