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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 468.00 | 29 640.00 | 2 827.00 | 32 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 954.00 | 33 217.00 | 9 737.00 | 42 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
072 Créances – Autres | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
084 Disponibilités | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
110 Total général Actif | 129 175.00 | 33 217.00 | 95 958.00 | 129 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 903.00 | | | 189 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
252 Charges sociales | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 975.00 | | | 172 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |