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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 468.00 | 29 033.00 | 8 435.00 | 37 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 954.00 | 32 609.00 | 15 345.00 | 47 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
110 Total général Actif | 107 482.00 | 32 609.00 | 74 872.00 | 107 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
252 Charges sociales | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 197.00 | | | -17 197.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 266.00 | | | -17 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |