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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 011.00 | 210 613.00 | 29 398.00 | 240 011.00 |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 727.00 | 1 998 871.00 | 100 857.00 | 2 099 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 508.00 | 538 604.00 | 160 904.00 | 699 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 746.00 | | 139 746.00 | 139 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 171.00 | 2 748 088.00 | 440 083.00 | 3 188 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 621.00 | 374.00 | 4 567 246.00 | 4 567 621.00 |
BZ Autres créances | 412 062.00 | | 412 062.00 | 412 062.00 |
CF Disponibilités | 715 460.00 | | 715 460.00 | 715 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 269.00 | 374.00 | 5 892 895.00 | 5 893 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 440.00 | 2 748 462.00 | 6 332 978.00 | 9 081 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 271.00 | 1 456 162.00 | | 1 579 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 346.00 | 123 109.00 | | 226 346.00 |
DK Provisions réglementées | 37 999.00 | 49 912.00 | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 616.00 | 1 673 183.00 | | 1 887 616.00 |
DP Provisions pour risques | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 134.00 | 53 129.00 | | 112 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 5 653.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 687.00 | 606 542.00 | | 1 092 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 873.00 | 2 355 032.00 | | 1 811 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 566.00 | 1 344 383.00 | | 1 378 566.00 |
EA Autres dettes | 44 198.00 | 97 195.00 | | 44 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 471.00 | 4 461 934.00 | | 4 439 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 978.00 | 6 135 117.00 | | 6 332 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 567.00 | 3 843 903.00 | | 3 279 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 762 725.00 | | 11 762 725.00 | 11 762 725.00 |
FG Production vendue services | 236 174.00 | | 236 174.00 | 236 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 998 899.00 | | 11 998 899.00 | 11 998 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 96 513.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 583.00 | 2 850.00 | | 256 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 814.00 | 27 357.00 | | 19 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 897.00 | 126 720.00 | | 276 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 14 326.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 900.00 | 20 594.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 771.00 | 34 920.00 | | 35 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 126.00 | 91 800.00 | | 241 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 492.00 | -8 099.00 | | 45 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 925 433.00 | 15 529 910.00 | | 12 925 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 087.00 | 15 406 800.00 | | 12 699 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 346.00 | 123 109.00 | | 226 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 841.00 | 98 670.00 | | 125 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 350.00 | | 167 974.00 | 3 665 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 702.00 | 139 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 154.00 | 3 188 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 452.00 | 2 799 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 818.00 | | 14 342.00 | 234 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 055.00 | | 153 633.00 | 3 286 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 845.00 | 106 381.00 | 613 138.00 | 3 254 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 337.00 | 18 276.00 | | 192 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 508.00 | 88 105.00 | 613 138.00 | 3 062 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 912.00 | 7 900.00 | 19 814.00 | 49 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 912.00 | 13 791.00 | 19 814.00 | 49 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 900.00 | 19 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 873.00 | 1 811 873.00 | | 1 811 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 567 621.00 | | | 4 567 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 134.00 | 44 917.00 | 67 217.00 | 112 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 062.00 | | | 412 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 920.00 | 5 073 144.00 | 139 776.00 | 5 212 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 784.00 | 3 279 567.00 | 67 217.00 | 3 346 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |