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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 245.00 | 200 426.00 | 3 819.00 | 204 245.00 |
AH Fonds commercial | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 225.00 | 1 876 357.00 | 55 868.00 | 1 932 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 987.00 | 624 857.00 | 150 130.00 | 774 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 936.00 | 2 701 641.00 | 245 295.00 | 2 946 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 389.00 | 7 688.00 | 3 179 700.00 | 3 187 389.00 |
BZ Autres créances | 153 985.00 | | 153 985.00 | 153 985.00 |
CF Disponibilités | 2 234 533.00 | | 2 234 533.00 | 2 234 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 694.00 | 7 688.00 | 5 761 005.00 | 5 768 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 629.00 | 2 709 329.00 | 6 006 300.00 | 8 715 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 316.00 | 1 042 518.00 | | 1 051 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 975.00 | 188 798.00 | | 342 975.00 |
DK Provisions réglementées | 8 770.00 | 11 098.00 | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 061.00 | 1 286 414.00 | | 1 447 061.00 |
DP Provisions pour risques | 119 212.00 | 135 071.00 | | 119 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 212.00 | 135 071.00 | | 119 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 321.00 | 10 011.00 | | 61 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 662.00 | 85 762.00 | | 39 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 037.00 | 823 393.00 | | 1 084 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 810.00 | 1 698 472.00 | | 2 177 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 145.00 | 940 385.00 | | 874 145.00 |
EA Autres dettes | 203 053.00 | 142 003.00 | | 203 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 028.00 | 3 700 026.00 | | 4 440 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 300.00 | 5 121 511.00 | | 6 006 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 320.00 | 2 869 932.00 | | 3 321 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 728 433.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 728 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 928 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 84 750.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 400.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 328.00 | 2 404.00 | | 67 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 990.00 | 88 554.00 | | 68 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 061.00 | 79 151.00 | | 105 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 244.00 | 79 151.00 | | 138 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 253.00 | 9 403.00 | | -69 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 662.00 | 53 969.00 | | 68 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 806.00 | 85 761.00 | | 120 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 997 404.00 | 11 203 350.00 | | 11 997 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654 428.00 | 11 014 552.00 | | 11 654 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 975.00 | 188 798.00 | | 342 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 319.00 | | 123 517.00 | 2 839 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 900.00 | | 2 946 936.00 | 15 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 2 707 212.00 | 15 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 393.00 | | 25 000.00 | 213 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 695.00 | | 97 417.00 | 2 625 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 100.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 274.00 | 76 267.00 | 15 900.00 | 2 641 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 578.00 | 2 848.00 | | 197 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 695.00 | 73 419.00 | 15 900.00 | 2 443 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 098.00 | | 2 328.00 | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 098.00 | | 2 328.00 | 11 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 389.00 | 3 187 389.00 | | 3 187 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 515.00 | 3 409 184.00 | 1 330.00 | 3 410 515.00 |