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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 245.00 | 197 578.00 | 6 666.00 | 204 245.00 |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 849.00 | 1 854 147.00 | 65 702.00 | 1 919 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 847.00 | 589 549.00 | 116 298.00 | 705 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 319.00 | 2 641 274.00 | 198 045.00 | 2 839 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 234.00 | 4 828.00 | 3 259 406.00 | 3 264 234.00 |
BZ Autres créances | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
CF Disponibilités | 1 329 088.00 | | 1 329 088.00 | 1 329 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 294.00 | 4 828.00 | 4 923 466.00 | 4 928 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 613.00 | 2 646 102.00 | 5 121 511.00 | 7 767 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 518.00 | 1 122 888.00 | | 1 042 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 798.00 | 20 629.00 | | 188 798.00 |
DK Provisions réglementées | 11 098.00 | 13 502.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 414.00 | 1 201 020.00 | | 1 286 414.00 |
DP Provisions pour risques | 135 071.00 | 55 920.00 | | 135 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 071.00 | 55 920.00 | | 135 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 011.00 | 28 439.00 | | 10 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 762.00 | 2.00 | | 85 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 393.00 | 681 215.00 | | 823 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 472.00 | 1 132 466.00 | | 1 698 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 385.00 | 784 261.00 | | 940 385.00 |
EA Autres dettes | 142 003.00 | 204 739.00 | | 142 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 026.00 | 2 831 122.00 | | 3 700 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 511.00 | 4 088 061.00 | | 5 121 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 932.00 | 2 139 895.00 | | 2 869 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 763 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 937 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 114 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 795 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 750.00 | 18 747.00 | | 84 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 30 008.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404.00 | 74 707.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 554.00 | 123 462.00 | | 88 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 151.00 | 144 037.00 | | 79 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 403.00 | -20 574.00 | | 9 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 761.00 | 295.00 | | 85 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 350.00 | 9 909 981.00 | | 11 203 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 552.00 | 9 889 351.00 | | 11 014 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 798.00 | 20 629.00 | | 188 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 783.00 | | 59 969.00 | 2 798 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 433.00 | 2 839 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 433.00 | 2 625 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 104.00 | | 5 289.00 | 208 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 449.00 | | 54 680.00 | 2 590 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 148.00 | 81 559.00 | 19 433.00 | 2 579 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 722.00 | 1 856.00 | | 195 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 426.00 | 79 703.00 | 19 433.00 | 2 383 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 502.00 | | 2 404.00 | 13 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 920.00 | 79 151.00 | | 55 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 422.00 | 79 151.00 | 2 404.00 | 69 422.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 472.00 | 1 698 472.00 | | 1 698 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 385.00 | 940 385.00 | | 940 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 764.00 | 227 764.00 | | 227 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 154 128.00 | 154 128.00 | | 154 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264 234.00 | 3 264 234.00 | | 3 264 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 011.00 | 3 310.00 | 6 701.00 | 10 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 847.00 | 3 482 617.00 | 230.00 | 3 482 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 633.00 | 2 869 932.00 | 6 701.00 | 2 876 633.00 |