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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 702.00 | 190 549.00 | 5 153.00 | 195 702.00 |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 328.00 | 1 802 114.00 | 87 214.00 | 1 889 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 690.00 | 532 025.00 | 167 665.00 | 699 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 987.00 | 2 524 688.00 | 269 300.00 | 2 793 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 972.00 | 3 660.00 | 3 499 312.00 | 3 502 972.00 |
BZ Autres créances | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CF Disponibilités | 438 949.00 | | 438 949.00 | 438 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 640.00 | 3 660.00 | 4 380 980.00 | 4 384 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 627.00 | 2 528 348.00 | 4 650 280.00 | 7 178 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 259.00 | 1 805 617.00 | | 1 116 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629.00 | -689 358.00 | | 6 629.00 |
DK Provisions réglementées | 20 909.00 | 30 192.00 | | 20 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 797.00 | 1 190 451.00 | | 1 187 797.00 |
DP Provisions pour risques | 123 220.00 | 74 393.00 | | 123 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 220.00 | 74 393.00 | | 123 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 563.00 | 67 217.00 | | 33 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 460.00 | 6.00 | | 267 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 878.00 | 833 407.00 | | 688 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 812.00 | 2 321 471.00 | | 1 217 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 164.00 | 1 164 742.00 | | 948 164.00 |
EA Autres dettes | 183 385.00 | 43 126.00 | | 183 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 263.00 | 4 429 967.00 | | 3 339 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 280.00 | 5 694 811.00 | | 4 650 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 920.00 | 3 562 998.00 | | 2 636 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 358 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 492 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 851 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 515 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 460.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 039.00 | 18 678.00 | | 369 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 653.00 | 18 837.00 | | 9 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 692.00 | 39 015.00 | | 386 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 946.00 | 115.00 | | 55 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 551.00 | 4 700.00 | | 14 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 557.00 | 11 030.00 | | 77 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 054.00 | 15 845.00 | | 148 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 638.00 | 23 170.00 | | 238 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -750.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 336.00 | 15 162 047.00 | | 11 902 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 707.00 | 15 851 405.00 | | 11 895 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 629.00 | -689 358.00 | | 6 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 284.00 | | 89 092.00 | 3 250 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 798.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 388.00 | 2 793 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 714.00 | 204 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 876.00 | 2 589 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 563.00 | | | 250 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 802.00 | | 89 092.00 | 2 845 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 919.00 | | | 153 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 822.00 | 83 905.00 | 377 039.00 | 2 817 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 914.00 | 9 348.00 | 45 714.00 | 226 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 908.00 | 74 557.00 | 331 326.00 | 2 590 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 192.00 | 371.00 | 9 653.00 | 30 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 393.00 | 107 760.00 | 58 933.00 | 74 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 585.00 | 108 131.00 | 68 586.00 | 104 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 460.00 | 58 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 671.00 | 9 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 460.00 | 267 460.00 | | 267 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 812.00 | 1 217 812.00 | | 1 217 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 972.00 | 3 502 972.00 | | 3 502 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 563.00 | 20 098.00 | 13 465.00 | 33 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VP Divers | 245 962.00 | 245 962.00 | | 245 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 164.00 | 948 164.00 | | 948 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 368.00 | 3 830 248.00 | 120.00 | 3 830 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 385.00 | 2 636 920.00 | 13 465.00 | 2 650 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |